华夏中证基建ETF净值下跌3.30% 请保持关注
2023-05-15 07:22:56
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金融界基金05月15日讯 华夏中证基建ETF基金05月12日下跌3.06%，现价1.109元，成交4288.32万元。当前本基金场外净值为1.1060元，环比上个交易日下跌3.30%，场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证基建指数，最新报告期内，本基金收益率为4.80%，业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.93%，近3个月本基金净值上涨12.80%，近6月本基金净值上涨20.27%，成立以来本基金累计净值为1.1060元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴，自2022年06月28日管理该基金，任职期内收益10.60%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
